香港正版网站,香港手机最快报码室开奖结果,香港黑马网最精六,星期六高手论坛8546mm,三中三免费高手论坛18

当前位置:主页 > 三中三免费高手论坛18 > 正文

德邦新添利债券型证券投资基金2022年第1季度报告

作者: admin 来源:未知 发布时间:2022-05-13

关键词: 德邦新添利灵, ┊阅读:次┊

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定,于2022年04月21日复核了本报

  告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

  报告期末下属分级基金的份额总额29,911,390.98份4,650,052.03份

  4.期末基金资产净值35,157,471.395,558,041.34

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

  除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水

  过去三个月-1.64%0.41%-1.42%0.16%-0.22%0.25%

  过去六个月0.72%0.34%-0.72%0.13%1.44%0.21%

  过去三年14.96%0.27%4.14%0.13%10.82%0.14%

  过去五年31.39%0.26%8.51%0.13%22.88%0.13%

  过去三个月-1.73%0.41%-1.42%0.16%-0.31%0.25%

  过去六个月0.52%0.34%-0.72%0.13%1.24%0.21%

  过去三年13.65%0.27%4.14%0.13%9.51%0.14%

  过去五年29.17%0.26%8.51%0.13%20.66%0.13%

  注:本基金份额持有人大会于2016年7月26日表决通过了《关于德邦新添利灵活配置混合型证

  券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》,自2016年7月28日起,本基金由“德邦新添

  利灵活配置混合型证券投资基金”转型为“德邦新添利债券型证券投资基金”,业绩比较基准由“沪

  深300指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×50%”变更为“中债综合全价指数收益率×

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

  注:1、本基金份额持有人大会于2016年7月26日表决通过了《关于德邦新添利灵活配置混合型

  证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》,自2016年7月28日起,本基金由“德邦新

  添利灵活配置混合型证券投资基金”转型为“德邦新添利债券型证券投资基金”,基金转型日起至

  报告期期末,本基金运作时间已满一年。业绩比较基准由“沪深300指数收益率×50%+中证综合

  债券指数收益率×50%”变更为“中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%”。本

  基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。图1所示日

  2、投资者自2016年2月18日起持有本基金C类份额,图2所示日期为2016年2月18日至2022

  注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招

  募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信

  用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利

  报告期内,基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内

  部相关制度规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人

  工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

  报告期内,本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证

  2022年1-2月经济数据大超预期,内部结构仍显示出经济修复有压力。外部俄乌冲突等地缘

  政治冲击下,大宗商品价格飙升,国内企业成本压力加大,美联储加息节奏可能加快。国内疫情

  局部爆发,一线城市复工难度大,对经济的影响可能超出2020年,实现全年经济增长难度加大。

  一季度央行货币政策委员会例会提出“加大稳健的货币政策实施力度”,预计货币政策维持合理

  充裕局面;在疫情冲击下宽信用逐渐升温,国常会提出部署好用政府债券扩大有效投资,促进补

  短板增后劲和经济稳定增长。目前疫情进展是主要变量,4月为政策窗口期,待4月政治局会议

  权益方面,本季度市场大幅调整,上证综指下跌6%,沪深300指数下跌9.2%,深成指下跌

  15.5%,创业板指下跌17.9%,从板块来看采掘房地产建筑银行板块领涨,军工电子汽车食品饮料

  板块跌幅靠前。今年以来,股票市场调整幅度较大,尤其3月份市场经历了罕见的大幅急跌。本

  轮调整是美联储货币收紧预期,国内经济承压,超预期的俄乌战争和国内疫情扩散多等多基本面

  因素的共振,叠加了资金流动性负反馈的放大。不过基本面的负面因素在市场的跌幅中逐步消化,

  本报告期内,本基金作为二级债基,纯债部分受制于规模原因,可操作空间有限。3月份转

  债跌幅加大,加仓了部分低价大盘可转债。本基金仍将保持债券整体仓位的流动性,并保持较高

  的债券的信用资质要求。股票部分主要配置为估值合理的优质龙头企业,基本面良好,盈利稳定。

  目前市场经过前期的大幅调整后,拉上时间维度来看,未来潜在回报率在逐步提升。

  截至本报告期末德邦新添利债券A基金份额净值为1.1754元,本报告期基金份额净值增长率

  为-1.64%;截至本报告期末德邦新添利债券C基金份额净值为1.1953元,本报告期基金份额净值

  本基金本报告期内连续二十个工作日以上出现基金资产净值低于五千万元的情形,截至本报

  5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  121021121国开11100,00010,138,186.3024.90

  201965421国债0646,0004,703,234.0811.55

  3168038416哈密国资债100,0004,084,648.2210.03

  513605015景德0130,0003,073,949.597.55

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或

  报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日

  本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可

  报告期期初基金份额总额40,446,309.675,370,254.48

  减:报告期期间基金总赎回份额11,113,994.591,134,938.92

  报告期期末基金份额总额29,911,390.984,650,052.03

  2202227,232,207.70--27,232,207.7078.79

  1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大,单一机构投资者的大额赎回,可能会对本

  2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产

  3、因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,大额赎回导致基金净值出现较大波动;

  4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时,在符合基金

  合同约定情况下,如基金管理人认为有必要,可延期办理本基金的赎回申请,投资者可能面临赎

  回申请被延期办理的风险;如果连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能

  根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;

  5、单一机构投资者赎回后,若本基金连续60个工作日基金份额持有人数量不满200人或基金资

  产净值低于5000万情形的,本基金将按照基金合同的约定,进入清算程序并终止,而无需召开基

  6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,

  7、大额赎回导致基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的

  投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件,亦可通过公司网

加入收藏 查看评论复制给好友 打印本页 关闭窗口
  • 织梦CMS官方
  • DedeCMS维基手册
  • 织梦技术论坛